“得利宝•私银系列”债券增强1501净值型人民币理财产品单位净值及变更管理人的公告
(2019年12月3日)
尊敬的投资者:
“得利宝•私银系列”债券增强1501净值型人民币理财产品(产品代码:0191150014 )于2015年4月13日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的产品单位净值及折算年化收益率情况公告如下:
2019年12月2日,未扣除浮动管理费的产品单位净值为1.2642,产品自成立以来的折算年化收益率为5.69%。
按照产品说明书约定:本投资周期(2019年11月6日-2019年12月5日)折算年化收益率若超过本投资周期业绩比较基准,交通银行将对超出部分收取浮动管理费。
申购、赎回时以最后一个开放日当日净值为准。
本产品将于2019年12月22日移交由交银理财有限责任公司管理,产品合同和相关理财文件项下,由交通银行股份有限公司作为产品管理人所承担的全部义务,于移交当日自动、全部转由交银理财有限责任公司承继,理财产品管理人相应变更为交银理财有限责任公司,交通银行不再担任移交后理财产品的管理人。理财产品名称将相应调整,合同及相关理财文件将增加代销机构、代销风险、关联方等提示性描述,合同及相关理财文件将于移交当日同步更新。您可继续按照更新后的理财产品合同的约定,对交银理财有限责任公司形式行使相应权利。
如您不同意本次理财产品管理人的变更和理财产品合同及相关理财文件内容的变更,可在本次产品开放期(2019年12月4日09:00-2019年12月5日15:30)办理产品的赎回手续,本次赎回费将全部予以减免。
特此公告。
交通银行股份有限公司
2019年12月3日