业务简介

国际市场大宗商品价格的波动给相关企业的经营带来了一定难度，企业需要有合适的工具和手段来对冲市场风险。

国际市场商品套期保值业务指客户与交通银行叙做以美元计价的国际市场商品远期交易，双方约定在将来某一日期按照约定的远期价格买入或卖出一定品种和数量的商品。

业务特色

1、担保方式灵活

客户可存入一定比例的保证金或使用交通银行的授信额度办理商品套期保值业务。

2、交易品种多样化

交易品种包括但不限于贵金属、有色金属、大宗商品以及其他国际市场交易的主流合约产品标的。

3、报价透明

商品套期保值业务报价与全球市场同步联动，高度透明。

4、到期后资金差额结算

商品套期保值业务不进行实物交割，交通银行和客户于到期日按照约定的远期价格和结算价格之间的差价，以美元或人民币进行差额清算。

办理流程

1、客户与交通银行签署《国际市场商品套期保值业务总协议》，明确双方责任与义务。

2、客户提交《商品套期保值交易申请书》，发起单次交易委托。

3、交通银行根据客户委托情况向客户报价并确认交易达成。

4、保证金（或占用授信额度）金额随市场价格波动进行调整。

5、到期双方根据市场情况确定结算价，按约定进行净额轧差。

温馨提示

1、在交通银行开展商品套期保值业务的客户必须具备真实的套期保值业务需求。

2、办理商品套期保值业务前，客户和交通银行须签订总协议。

3、办理商品套期保值业务时，客户和交通银行须约定到期结算价的取价方式并履约。

4、商品套期保值业务到期后一般两个工作日客户和交通银行结算资金差额，不做实物交割。