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一、整体情况
报告期为2023年1月1日至2023年6月30日。
报告期内,理财产品平均余额1061.57亿元,环比下降17.08%。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 |
报告期内发行数量(支) |
报告期内募集金额(万元) |
|
按募集方式 |
公募理财产品 |
0 |
25,008,586.20 |
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
25,008,586.20 |
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
15,909,995.50 |
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
9,098,590.70 |
|
合计 |
0 |
25,008,586.20 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 |
报告期内到期数量(支) |
报告期内兑付金额(万元) |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
0 |
28,058,241.10 |
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
28,058,241.10 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
0 |
18,147,609.40 |
权益类 |
0 |
0 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
9,910,631.70 |
|
合计 |
0 |
28,058,241.10 |
四、期末存续理财产品情况
产品类型 |
报告期末存续数量(支) |
报告期末存续金额(万元) |
报告期末存续金额占比 |
报告期初存续金额占比 |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
9,227,514.40 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
私募理财产品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
合计 |
7 |
9,227,514.40 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
5 |
4,946,850.50 |
53.61% |
58.57% |
-4.96% |
权益类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
混合类 |
2 |
4,280,663.91 |
46.39% |
41.43% |
4.96% |
|
合计 |
7 |
9,227,514.40 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
五、理财产品投资资产情况
资产类别 |
报告期末投资金额(万元,穿透后) |
报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 |
855,818.52 |
9.74% |
同业存单 |
0 |
0.00% |
拆放同业及债券买入返售 |
10,000.00 |
0.11% |
债券 |
3,945,343.37 |
44.89% |
非标准化债权类资产 |
3,025,364.51 |
34.42% |
权益类投资 |
901,722.51 |
10.26% |
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
代客境外理财投资QDII |
50,177.94 |
0.57% |
商品类资产 |
0 |
0.00% |
另类资产 |
0 |
0.00% |
公募基金 |
0 |
0.00% |
合计 |
8,788,426.86 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
交通银行股份有限公司
2023年8月31日