交銀國際貨幣市場基金（美元）
最新基金單位資產淨值
*「累積」指累積收入的類別，「分派」指將分派收入的類別。
重要提示：
交銀國際貨幣市場基金 (美元) (“成分基金”) 是一項主要投資在貨幣市場的直接投資基金。
主要風險：
- 成分基金為一項投資基金。並不保證返還本金。
- 成分基金將投資于美元計價和非美元計價的短期存款，這些存款受提供和充當此類存款對手方的金融機構的信用風險的影響。由於該等存款可能不受任何存款保障計畫的保障或完全保障，有關金融機構對成分基金所持短期存款的違約行為可能導致成分基金蒙受損失。
- 投資於本基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款機構。經理人並無責任按賣出價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受債務證券(包含信貸風險、利率風險、投資級別債券風險、主權債務風險及估值風險)及貨幣的相關風險。
- 成分基金可投資的固定收益及債務證券對利率敏感且須承受利率風險，即其價值將隨利率波動而波動。一般而言，當利率下降時，固定收益及債務證券的價格會上升，反之，當利率上升時，其價格會下跌。
- 成分基金持有的固定收益及債務證券市值可跌亦可升，因此閣下于成分基金的投資可能蒙受虧損。
- 成分基金可部分投資於以其基礎貨幣 (即美元) 以外的貨幣報價的資產。成分基金的資產淨值可能因而受到該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動以及外匯管制變化的不利影響。
閣下不應單靠此文件而作出投資決定。投資前參閱基金說明書，並了解風險因素等資料。
公司聲明:
投資涉及風險，概不能保證投資取得回報，並可能會出現取得零回報或損失所投資款項的情況。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本網頁資料僅供說明用途，並不構成於任何司法權區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。本網站的內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
閣下不應單靠此文件而作出投資決定。投資前參閱基金說明書，並了解風險因素等資料。
